Previdência
Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada
CNPJ 29.389.086/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 29.389.086/0001-78: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,71%), CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,35%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 240,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 262 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2017
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (75,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (18,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,36%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo75,57%
ValorR$ 181,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 45,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 10,5m
OPF ISP/ZVN0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 703,9k
IBOVW185 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 578,4k
IBOVK197 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 474,7k
OPF ISP/ZVMX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 411,4k
OPF ISP/ZVJB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 308k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 293,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 268,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 251,6k
IBOVW171 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 191k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 167,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 167,8k
BRADESCO - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129,4k
BRADESCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,2k
DEB
GGBRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,9k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,9k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,5k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,3k
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
DEB
CPLDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,9k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,71%
ValorR$ 237,2m
Caixa Private Plus Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,26m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 171,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 240,6m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 343,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 343.488,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Iitaú Ccrprev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,7m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 240,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,7m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú Prev Vql Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 243,2m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,7m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
29.389.086/0001-78 (só os números: 29389086000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,71%), CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,35%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 240,6m sobre um patrimônio de R$ 240,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada?
R$ 240.263.771,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.389.086/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam