Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 39.566.623/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,2m distribuído em 14 posições. As maiores: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,97%), ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA (15,33%), ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (14,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,4m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210,4k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210.351,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 23,97% |
| ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,38m | 15,33% |
| ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 14,02% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 12,22% |
| ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,5m | 7,26% |
| ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,35m | 6,95% |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 6,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 5,41% |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 4,72% |
| ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 2,17% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 669,4k | 1,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,2k | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,3k | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,10% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam