Investimento no exterior
Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 39.566.623/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult IE, CNPJ 39.566.623/0001-61: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,55%), ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA (15,27%), ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (13,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,9% | +10,9% | +25,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,5% | +13,0% | -10,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,7% | +12,4% | -31,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (23,97%), XUHA LN - X USD HY CORP BOND 1C - 429192 - venc. 2049-12-31 (15,27%), IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 - venc. 2049-12-31 (13,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 11,5m
XUHA LN - X USD HY CORP BOND 1C - 429192 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 7,36m
IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 6,72m
XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 5,85m
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 3,48m
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 3,34m
XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 57535 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,11m
EXCS LN - ISHARES MSCI EM XCHINA - 2211020 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,28m
SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 43686 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 841,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 582,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 366,8k
EFD MSCI CN A50 CNT ETF
Ações de empresas no exterior · CHINA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 332,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 307,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 276,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 200,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 115,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,5k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 46,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,55%
ValorR$ 11,5m
Itaú Créd High Yield Americano RF Invest no Exterior FIF da Classe de Invest em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 7,13m
Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 6,52m
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da Cic RF Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 5,64m
Itaú US Treasury Renda Fixa Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 3,2m
Itaú Gold US II Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,18m
Itaú Ações Europa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,94m
Itaú Institucional Vértice Patrimônio Internacional FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,62m
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,24m
Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,06m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 794,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 199,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,1m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 399k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 398.975,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da Cic Mult Ie Resp LimitadaR$ 46,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Myracrodruon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| UBS Rhone Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 46,6m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,7m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Gulf III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 47,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 49,2m | +24,8% | +10,6 p.p. |
| Global Macro Allocation T Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 63m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult IE?
39.566.623/0001-61 (só os números: 39566623000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,55%), ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA (15,27%), ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (13,97%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 47,1m sobre um patrimônio de R$ 46,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 46.670.898,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.566.623/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam