Outros
Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 16.741.595/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Triple G FIF - CI Mult CP, CNPJ 16.741.595/0001-76: rendeu -65,7% em 12 meses, contra +13,6% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,01m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,53%), CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -65,7%CDI: +13,6% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 15/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 15/10/2026), o fundo rendeu -65,7%, contra +13,6% do CDI no mesmo intervalo: 79,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 70,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -69,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/10/2026 | +10,0% | +11,1% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -65,2% | +14,3% | -79,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 602,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (21,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 817,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 606,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 580,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 544,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 320k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 301,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 231,1k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 227,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 155,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 78,5k
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 76,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 67,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 64,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,12
Sem detalhamento: CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17.545.964/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 362,85
Sem detalhamento: TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (16.741.595/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,72%
Valor-R$ 138,5k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,80%
Valor-R$ 464,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,67%
ValorR$ 7,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 363k
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 250,8k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 227,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 69,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 67,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 64,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,15m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,5k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.475,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gtdc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,94m | — | — |
| Sirmione Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,99m | — | — |
| Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8m | — | — |
| Bradesco Centurion Dividendos Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8m | — | — |
| Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,01m | -65,7% | -79,3 p.p. |
| Olimpo Xvii FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,02m | — | — |
| Aberdeen Multi Asset Growth Advisory Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,02m | — | — |
Perguntas sobre Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Triple G FIF - CI Mult CP?
16.741.595/0001-76 (só os números: 16741595000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,53%), CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,13%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 8,15m sobre um patrimônio de R$ 8,01m.
Qual o patrimônio do Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.007.135,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.741.595/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam