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Prosperum Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 51.637.507/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Prosperum FIM, CNPJ 51.637.507/0001-91: tem patrimônio de R$ 8,31m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,78%), VALORES A RECEBER (4,71%). R$ 5,73m (68,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,31m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,73m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 526,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 397,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 391,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 287k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 281,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 220,4k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 176,1k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 175,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 116,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,58m30,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,73m68,98% do patrimônio
Sobram R$ 5.731.454,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/07/2025 | +5,5% | +6,5% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,01m | -65,7% | -79,3 p.p. |
| Ilha Bela Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | — | — |
| Grupo Canassa Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 8,28m | — | — |
| The Hill Strategyfundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 8,31m | — | — |
| Prosperum Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,31m | — | — |
| BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,35m | +8,2% | -5,3 p.p. |
| SPX Nimitz Warren FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,18m | — | — |
Perguntas sobre Prosperum Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Prosperum FIM?
51.637.507/0001-91 (só os números: 51637507000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Prosperum Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,78%), VALORES A RECEBER (4,71%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,58m sobre um patrimônio de R$ 8,31m.
Qual o patrimônio do Prosperum Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.309.276,35 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.637.507/0001-91, classe FI.
O Prosperum Fundo de Investimento Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.731.454,66 — 68,98% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam