Prosperum Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 51.637.507/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Prosperum Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,31m distribuído em 10 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,78%), VALORES A RECEBER (4,71%). R$ 5,73m (68,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,58m30,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,73m68,98% do patrimônio
Sobram R$ 5.731.454,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 526,4k | 6,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 397,4k | 4,78% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 391,8k | 4,71% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 3,45% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 3,38% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 2,65% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 2,11% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 2,11% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 1,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,29k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam