Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.285.862/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,9m distribuído em 36 posições. As maiores: INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,69%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,99%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m103,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-4,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.709.046,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 26,69% |
| SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 11,99% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,55m | 10,86% |
| INTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 9,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 5,88% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 4,62% |
| GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 2,92% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 2,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 2,72% |
| MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 2,69% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 2,50% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 2,40% |
| ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 917,8k | 2,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 887,4k | 2,11% |
| ORDEM COMPRA PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 834k | 1,99% |
| ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 830,7k | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 742,5k | 1,77% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 735,7k | 1,75% |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 645,5k | 1,54% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 611,7k | 1,46% |
| BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 586,9k | 1,40% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 446,2k | 1,06% |
| PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,2k | 1,06% |
| TAXA CONSULT PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,51k | 0,01% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,61k | 0,01% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,85k | 0,01% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,17k | 0,00% |
| TXCVM_2026 30052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19k | 0,00% |
| TAXA FISCAL DESPESA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 770,79 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 672,34 | 0,00% |
| ANBIMA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,00 | 0,00% |
| AJUSTE COTA DESPESA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,04 | 0,00% |
| TORK ICATU FIE PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALOR A LIQUIDAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam