Multimercado
Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.285.862/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safira Icatu Previdenciário FIM CP, CNPJ 39.285.862/0001-43: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,69%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,99%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.290 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/10/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.290 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 3,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,21m
MAN AHL TARGET RISK
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,16m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JPMORGAN IF GMOF
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 904,3k
ORDEM COMPRA PAGAR
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 834k
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 764,8k
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.239.328/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 586,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 463,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 459,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 446,5k
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 440,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 436,4k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 368,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 345,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 344,4k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 300,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 258,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 234,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.290 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,69%
ValorR$ 11,2m
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 5,02m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 4,55m
Inter Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 3,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 2,46m
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,94m
Gama Man Ahl Target Risk Brl Fi Financeiro Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,22m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,18m
Fundo de Investimento Inter Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,14m
Mar Absoluto Prev Multi Seguradora Cic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,13m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,05m
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,01m
Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 917,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 887,4k
ORDEM COMPRA PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 834k
Absolute Icatu II Previdência Fi em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 830,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 742,5k
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 735,7k
Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 645,5k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 611,7k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 586,9k
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 446,2k
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 444,2k
TAXA CONSULT PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,61k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,85k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
TXCVM_2026 30052026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
TAXA FISCAL DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 770,79
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 672,34
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m103,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-4,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.709.046,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,9m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Lumen Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 41,9m | -1,3% | -15,8 p.p. |
| Pga Serpros Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 43,4m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,1m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safira Icatu Previdenciário FIM CP?
39.285.862/0001-43 (só os números: 39285862000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safira Icatu Previdenciário FIM CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safira Icatu Previdenciário FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,69%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,99%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (10,86%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 43,6m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.
Qual o patrimônio do Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 41.876.380,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.285.862/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam