Fundo de Investimento Inter Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.834.346/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fundo de Investimento Inter Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,8m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (27,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,9m103,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1m-3,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.096.196,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 39,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,26m | 27,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,41m | 13,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,02m | 11,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 6,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 667,3k | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 661,2k | 1,95% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 518,5k | 1,53% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | -0,03% |
| DI1 BMF - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,2k | -0,03% |
| DI1 BMF - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,06k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,24k | -0,01% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,85k | 0,01% |
| OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,01% |
| COPOM BMF - 18/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,1k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,96k | 0,01% |
| DI1 BMF - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,85k | -0,01% |
| DI1 BMF - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85k | 0,01% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67k | 0,01% |
| DI1 BMF - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,05k | -0,01% |
| DI1 BMF - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05k | 0,01% |
| OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4k | -0,01% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46k | 0,01% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 922,92 | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 846,28 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 713,00 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 485,78 | 0,00% |
| DI1 BMF - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 411,57 | 0,00% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 403,08 | 0,00% |
| DI1 BMF - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 365,84 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,50 | 0,00% |
| DI1 BMF - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,78 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 233,32 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 138,00 | 0,00% |
| CORRETAGEM BMF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,30 | 0,00% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,64 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,08 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,33 | 0,00% |
| DI1 BMF - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,63 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,47 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,47 | 0,00% |
| DI1 BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,36 | 0,00% |
| TAXA PERMANE PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,31 | 0,00% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06 | 0,00% |
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam