Investimento no exterior
Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo
CNPJ 50.895.340/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única de Cotas do Sydney CI Multimercado IE Respo, CNPJ 50.895.340/0001-04: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 470,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SP5C LN Equity - venc. 2026-03-31 (24,82%), GAGU LN Equity - venc. 2026-03-05 (13,98%), MORGBZU LX Equity - venc. 2026-04-23 (12,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 470,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,1% | +14,3% | -14,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,2% | +5,0% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SP5C LN Equity - venc. 2026-03-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,82%
ValorR$ 116,8m
GAGU LN Equity - venc. 2026-03-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 65,8m
MORGBZU LX Equity - venc. 2026-04-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 57,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 49,5m
MSGOPPZ LX Equity - venc. 2019-11-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 23,6m
MORIEMD LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 20,2m
RBCGLFO LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 19,3m
MSGMSCZ LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 17,3m
MSIFSGB LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 15,1m
LEMA LN Equity - venc. 2026-05-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 13,4m
XMED LN Equity - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 12m
MSGFINZ LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 11,1m
MSECZHU LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,9m
MSTUDCZ LX Equity - venc. 2026-04-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 10,8m
LCJD LN Equity - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 9,77m
TIPA LN Equity - venc. 2026-05-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 8,75m
MD4XD EB Equity - venc. 2026-03-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,68m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 470,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 470,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 272,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 272.813,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única de Cotas do Sydney CI Multimercado IE Respo
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 601,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 450,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Luxor Mangalarga II Fundo de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 459,6m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Sucellus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 462,9m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 469,8m | -6,2% | -20,3 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 470,3m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| UBS The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 474,8m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Alocc Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 516,5m | -0,8% | -15,0 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Sydney CI Multimercado IE Respo?
50.895.340/0001-04 (só os números: 50895340000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Sydney CI Multimercado IE Respo?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Sydney CI Multimercado IE Respo?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SP5C LN Equity - venc. 2026-03-31 (24,82%), GAGU LN Equity - venc. 2026-03-05 (13,98%), MORGBZU LX Equity - venc. 2026-04-23 (12,24%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 470,6m sobre um patrimônio de R$ 470,3m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo?
R$ 470.278.233,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.895.340/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam