Ações e renda variável
Abdalla Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.116.217/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Abdalla FIA, CNPJ 54.116.217/0001-90: rendeu +44,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 305,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (31,58%), PETROBRAS PN (27,39%), PETROBRAS ON (12,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 305,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +44,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/02/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +44,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 29,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +29,3% | +10,5% | +18,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,7% | +14,3% | +13,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +9,9% | +8,0% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,58%
ValorR$ 96,6m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,39%
ValorR$ 83,8m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 38,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 24,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 20,8m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 8,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 7,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 6,57m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,91m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,82m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,77m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 702,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 305,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 305,9m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.860,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Abdalla FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opus One II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 440,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abdalla Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 305,9m | +44,1% | +29,7 p.p. |
| Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,6m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| AZ Quest Bayes Sistemático Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 323,1m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 341,4m | +22,9% | +8,4 p.p. |
| At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 346,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Santa Cristina Feeder II Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 365m | — | — |
| Fundo de Investimento em Ações Maranellocarteira de mai/2026 | R$ 372,9m | +29,4% | +14,9 p.p. |
Perguntas sobre Abdalla Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Abdalla FIA?
54.116.217/0001-90 (só os números: 54116217000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Abdalla FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Abdalla FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Abdalla Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (31,58%), PETROBRAS PN (27,39%), PETROBRAS ON (12,49%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 305,9m sobre um patrimônio de R$ 305,9m.
Qual o patrimônio do Abdalla Fundo de Investimento em Ações?
R$ 305.927.022,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.116.217/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam