Ações e renda variável
Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.948.814/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mrmb FIF em Ações, CNPJ 38.948.814/0001-25: rendeu +19,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (15,05%), ALPHABET INC (9,49%), JP MORGAN CHASE CO (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MRMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 72No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,2% | +14,3% | +9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,6% | +10,9% | +7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,5% | +13,0% | +14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 4,61m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 2,91m
JP MORGAN CHASE CO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 2,46m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 2,28m
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,77m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,36m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,24m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 965,7k
AMGEN INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 871,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 682,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 575,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 539,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 535,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 517,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 515,2k
VISA INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 464,3k
PHILLIPS 66
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 457,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 450,7k
JOHNSON JOHNSON
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 437,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 416,7k
Mostrar as outras 52 posiçõesMostrar menos
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 354,1k
MORGAN STANLEY - venc. 2037-04-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 352,9k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 351,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 349,1k
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 330,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 323,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 305,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 296,4k
CHENIERE ENERGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 278,1k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 266,1k
DELTA AIR LINES INC 2
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 258,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 251,7k
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 243,7k
CARRIER GLOBAL CORPORATION
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 226,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 207,2k
SK HYNIX INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 201,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 197,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 182,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 181,1k
FREEPORT-MCMORAN INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 180,9k
AMERICAN EXPRESS CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 157,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 154,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 146,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 138,7k
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 127,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 111k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 99k
ASML HOLDING NV
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 93,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 88,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 83,6k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,1k
APPLIED MATERIALS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 79,3k
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 78,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 78,3k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 58,9k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 55,1k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,2k
ISHARES MSCI JAPAN ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 50,4k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 44,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,5k
SWAP - DÓLAR X OP0019847598 - 16/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,4k
SWAP - DÓLAR X OP0020206438 - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,9k
SWAP - DÓLAR X OP0020138194 - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,55k
SWAP - DÓLAR X OP0020138195 - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,34k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,72k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39k
SWAP - DÓLAR X OP0020208747 - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,54k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,46k
SWAP - DÓLAR X OP0020208790 - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,37k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,45
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 72todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m101,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 678,3k-2,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 678.297,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrascarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +96,8% | +82,6 p.p. |
| Artica Polaris Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,6m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026 | R$ 37,4m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Absoluto Partners S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações IIcarteira de fev/2026 | R$ 39,7m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 40m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| Vera Cruz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 75,9m | -54,4% | -68,6 p.p. |
Perguntas sobre Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mrmb FIF em Ações?
38.948.814/0001-25 (só os números: 38948814000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MRMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mrmb FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mrmb FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (15,05%), ALPHABET INC (9,49%), JP MORGAN CHASE CO (8,01%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 30.645.656,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.814/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam