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Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie
CNPJ 38.648.439/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster FI Ie, CNPJ 38.648.439/0001-06: tem patrimônio de R$ 12,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AXA WF Fr D E I USD - venc. 2020-11-09 (99,33%), Valores a Pagar (1,58%), Valores a Receber (1,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER FI IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXA WF Fr D E I USD - venc. 2020-11-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,33%
ValorR$ 12,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 197,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 178,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m102,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 297,1k-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 297.058,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster FI Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp LimitadaR$ 9,41m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/07/2025 | -2,4% | +7,5% | -9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +46,2% | +10,9% | +35,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -43,2% | +12,4% | -55,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
| Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m |
| Grs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,5m |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,5m |
| Gaia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,5m |
| CSHG Geb Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,5m |
| Núcleo Ações S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 16,4m |
Perguntas sobre Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie
Qual é o CNPJ do Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster FI Ie?
38.648.439/0001-06 (só os números: 38648439000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER FI IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AXA WF Fr D E I USD - venc. 2020-11-09 (99,33%), Valores a Pagar (1,58%), Valores a Receber (1,43%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie?
R$ 12.461.410,69 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.648.439/0001-06, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam