Outros
Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 38.452.508/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Statera Fc - CIC Mult CP, CNPJ 38.452.508/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,05m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26,54%), VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20,73%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STATERA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,05m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.078 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 281,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.078 investimentos finais. Os maiores: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30) (26,54%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (24,08%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (20,65%). Retrato de nov/2025.
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,54%
ValorR$ 278,2k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,08%
ValorR$ 252,4k
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,65%
ValorR$ 216,4k
VOX IS2B COINVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.251.267/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 163,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 140,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 38,4k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 35,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 25,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 24,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 17k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 16,4k
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,09k
MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 8,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,85k
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (05.583.449/0001-43)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,91k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,24k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,54k
SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,99k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,98k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,93k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.078 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Crescera Growth Capital V Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,54%
ValorR$ 278,2k
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 217,2k
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,65%
ValorR$ 216,4k
Vox Is2b Coinvestimento II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 163,2k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 152,9k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 16,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,82k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 271,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,05mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m101,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2k-2,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.166,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 22/12/2025 | +5,3% | +13,9% | -8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,4% | +10,9% | +4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oawm Spct Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,04m |
| Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIC de FIF RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,04m |
| Desafio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,05m |
| Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,05m |
| Santander Pb Canguara Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de ago/2026 | R$ 1,05m |
| Bbt Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,06m |
| Bradesco Empresas FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,15m |
Perguntas sobre Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Statera Fc - CIC Mult CP?
38.452.508/0001-01 (só os números: 38452508000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STATERA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26,54%), VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20,73%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,65%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,05m.
Qual o patrimônio do Statera Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.047.701,20 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.452.508/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam