Tag Praia Vermelha II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.891.176/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tag Praia Vermelha II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,8m distribuído em 130 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,9m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.076,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 12,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,78m | 9,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,57m | 7,39% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91m | 6,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,79m | 4,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,07% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38k | 0,00% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 978,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam