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Matera Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 38.440.201/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Matera FIM, CNPJ 38.440.201/0001-82: tem patrimônio de R$ 29,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,26%), KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (20,43%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 373 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Matera Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 373 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23) (10,19%), VALORES A RECEBER (9,60%), Sem detalhamento: SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (32.300.293/0001-19) (6,77%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 3,04m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 2,86m
Sem detalhamento: SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (32.300.293/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,53m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,36m
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,12m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 934,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 773,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 689,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 666,8k
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 605,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 589,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 548k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 526,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 496,6k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 492,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 468,8k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 401,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 401,3k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 397,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 380,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 343,6k
EMBRAER ON EJ NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 342,6k
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 342,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 373 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,26%
ValorR$ 6,63m
Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,43%
ValorR$ 6,09m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 5,67m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 3,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 2,78m
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 2,02m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,01m
Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 760,5k
Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 695,9k
BTG Pactual Tactical Bonds Pre II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 686k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 397,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.990,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/04/2025 | +3,6% | +3,6% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,3% | +10,9% | -43,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BNP Paribas Araucária Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Velt Prev Icatu Ff Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 27,6m |
| Illustrious Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,8m |
| Matera Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 29,8m |
| Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 29,9m |
| Tori Multimercado Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 29,9m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 35,2m |
Perguntas sobre Matera Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Matera FIM?
38.440.201/0001-82 (só os números: 38440201000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Matera Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,26%), KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (20,43%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19,03%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Matera Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 29.795.630,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.440.201/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam