Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.269.654/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,9m distribuído em 29 posições. As maiores: DEB (12,93%), DEB (12,33%), CRI IPCA - 24/12/2038 (9,19%). R$ 338,1k (1,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m98,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 338,1k1,13% do patrimônio
Sobram R$ 338.079,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 12,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 12,33% |
| CRI IPCA - 24/12/2038 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 9,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 7,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 7,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 6,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 6,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 5,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 5,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,1k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,6k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,5k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,4k | 2,22% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 658,5k | 2,20% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 658,5k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 170,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,19% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 0,03% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 848,43 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 602,73 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 273,97 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam