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Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.269.654/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Rio Bravo ESG Is Master (II) FIF, CNPJ 51.269.654/0001-56: tem patrimônio de R$ 29,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: DEB (12,93%), DEB (12,33%), CRI IPCA - 24/12/2038 (9,19%). R$ 338,1k (1,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,93%), DEB (12,33%), CRI IPCA - 24/12/2038 (9,19%). Retrato de nov/2025.
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 3,87m
DEB
BPES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 3,69m
CRI IPCA - 24/12/2038
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 2,75m
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2,28m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,26m
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,04m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,93m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,76m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,66m
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MEZ511Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 956,1k
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 839,6k
DEB
CEAD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 704,5k
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 664,4k
DEB
VIMT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 512,4k
Sem detalhamento: RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.269.654/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 338,1k
DEB
VERO44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 328,4k
DEB
ORIG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 288,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 225,4k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 215,1k
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 204,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.793.689/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 170,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 130,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 124,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 122,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 3,69m
CRI IPCA - 24/12/2038
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 956,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 839,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 704,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 664,4k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 658,5k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 658,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 512,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 328,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 288,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 215,1k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 204,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 170,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 59,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,98k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 848,43
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 602,73
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,97
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,45
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m98,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 338,1k1,13% do patrimônio
Sobram R$ 338.079,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/02/2026 | +1,4% | +1,9% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,8% | +14,3% | -7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,2% | +10,9% | -15,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +1,5% | +2,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Velt Prev Icatu Ff Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 27,6m |
| Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 29,8m |
| Matera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 29,8m |
| Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 29,9m |
| Tori Multimercado Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 29,9m |
| Domani Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 30m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 35,2m |
Perguntas sobre Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Rio Bravo ESG Is Master (II) FIF?
51.269.654/0001-56 (só os números: 51269654000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (12,93%), DEB (12,33%), CRI IPCA - 24/12/2038 (9,19%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 29,9m.
Qual o patrimônio do Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 29.885.408,69 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.269.654/0001-56, classe CLASSES - FIF.
O Rio Bravo ESG Is Master (II) Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 338.079,46 — 1,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de nov/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam