Investimento no exterior
Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.514.699/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access China Advantage A21 FIF em Ações, CNPJ 41.514.699/0001-95: tem patrimônio de R$ 17,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B (68,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,03%), SWAP - DÓLAR X REAL - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo68,33%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,03%
ValorR$ 5,52m
SWAP - DÓLAR X REAL - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,6k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,1k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.105,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access China Advantage A21 FIF em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Thor Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Memories Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Matera Fundo de Investimento MultimercadoR$ 695,9k neste fundo · carteira de jan/2025
- Jca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 147,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,8% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,7% | +13,0% | -19,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,0% | +12,4% | -31,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,5% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv Família Oliveiracarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,2m | — | — |
| Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,9m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Artemis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Berna FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Ana Helena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 19,6m | — | — |
Perguntas sobre Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Access China Advantage A21 FIF em Ações?
41.514.699/0001-95 (só os números: 41514699000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access China Advantage A21 FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access China Advantage A21 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B (68,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,03%), SWAP - DÓLAR X REAL - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (0,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 17,4m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 17.230.580,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.514.699/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam