Previdência
Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.439.714/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rda Liffe Prev FIF Multimercado, CNPJ 38.439.714/0001-73: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,68%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 (10,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RDA LIFFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 3,8m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 2,94m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 2,48m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,28m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 744,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 671,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 622,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 498,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 460,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 412,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 365,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 344,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 341,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 316,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 314,7k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 309,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 308,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 280,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 270,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 270,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 265,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 251,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 249,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 244,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 217,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 174,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 156,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 154,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 57,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,8m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.204,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rda Liffe Prev FIF Multimercado?
38.439.714/0001-73 (só os números: 38439714000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RDA LIFFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rda Liffe Prev FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rda Liffe Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,68%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 (10,59%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 27,8m sobre um patrimônio de R$ 27,7m.
Qual o patrimônio do Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 27.748.352,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.439.714/0001-73, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam