Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.287.896/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,95m distribuído em 45 posições. As maiores: VALE ON ATZ NM (10,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (8,90%), PETROBRAS PN N2 (8,23%). R$ 414,3k (10,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,95mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,53m89,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 414,3k10,49% do patrimônio
Sobram R$ 414.313,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,5k | 10,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 351,6k | 8,90% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,2k | 8,23% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235k | 5,95% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,8k | 4,98% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,6k | 4,57% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,2k | 3,88% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,7k | 3,25% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,5k | 3,15% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,5k | 3,05% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112k | 2,83% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,3k | 2,76% |
| EMBRAER ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,6k | 2,29% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,3k | 2,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,5k | 1,96% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,3k | 1,93% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,5k | 1,60% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59k | 1,49% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,5k | 1,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,2k | 1,37% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,5k | 1,30% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,5k | 1,25% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,4k | 1,07% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 1,05% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,3k | 1,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,8k | 0,98% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,91% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7k | 0,82% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 0,76% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,5k | 0,67% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,54% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,50% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,42% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2k | 0,38% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,31% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,66k | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,89k | 0,22% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,6k | 0,14% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,91k | -0,09% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38k | 0,08% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55k | 0,06% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 640,00 | 0,01% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,65 | 0,01% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,39 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam