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Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.287.896/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Occam Master Previdenciário FIF em Ações, CNPJ 38.287.896/0001-04: tem patrimônio de R$ 3,95m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: VALE ON ATZ NM (10,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (8,90%), PETROBRAS PN N2 (8,23%). R$ 414,3k (10,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,95m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 45No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,91k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 433,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 351,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 325,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 235k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 196,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 180,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 153,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 128,7k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 124,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 120,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 112k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 109,3k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 90,6k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 82,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 77,5k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 76,3k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 63,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 59k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 56,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 54,2k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 51,5k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 49,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 42,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 41,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 40,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 38,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 35,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 32,7k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 30,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 26,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 21,5k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 20,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 16,6k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 15,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,66k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,89k
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,6k
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 3,91k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,38k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,55k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 640,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 559,65
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,39
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,95mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,53m89,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 414,3k10,49% do patrimônio
Sobram R$ 414.313,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,92m |
| Rwm Rl Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de fev/2026 | R$ 3,93m |
| Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,93m |
| 894 III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,93m |
| Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,95m |
| G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 3,95m |
| Grand Slam Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,08m |
Perguntas sobre Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Master Previdenciário FIF em Ações?
38.287.896/0001-04 (só os números: 38287896000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALE ON ATZ NM (10,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (8,90%), PETROBRAS PN N2 (8,23%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 3,53m sobre um patrimônio de R$ 3,95m.
Qual o patrimônio do Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.948.487,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.287.896/0001-04, classe FI.
O Occam Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 414.313,14 — 10,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam