Previdência
Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.034.896/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Novus Strategy Prev Master FIF em Ações, CNPJ 38.034.896/0001-00: rendeu +27,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,69m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (24,46%), VALE ON EDJ NM (4,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS STRATEGY PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,69m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,5% | +14,3% | +22,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,3% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +34,8% | +12,4% | +22,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,3% | +1,4% | +6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (24,46%), Ação ordinária (7,90%), Ação preferencial (6,92%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,46%
ValorR$ 413k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 133,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 116,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 106,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 67k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 61,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 48,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 47,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 46,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 44,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 42,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 35,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 34,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 33,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 32,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 28,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 27,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 27,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 24,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 22,2k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 22,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 20,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 20,4k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 20,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,53%
ValorR$ 583k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,46%
ValorR$ 413k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 76,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 65k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 58,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 39,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 32,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 27,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 27,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 27,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 25,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 23,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 20k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 19,8k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 19,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,10%
Valor-R$ 18,7k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 18,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 16,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 16,3k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 14,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 12,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 12,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 12,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 11,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,71k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,84k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,19k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,84k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,57k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,19k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,49k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,96k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,83k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,51k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,03k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,89k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,03k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,67k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,48k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,34k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,95k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,95k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 501,18
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.381,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Novus Strategy Prev Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus Strategy Fof Previdenciário FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,69m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,69m | +27,8% | +13,6 p.p. |
| Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Sulamérica Legacy Capital Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,72m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Novus Strategy Fof Previdenciário FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72m | +23,6% | +9,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Valor V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,75m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Quasar Advantage Previdência XP Seguros Advisory FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 1,83m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Trígono Multiseg 100 Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,41m | +3,9% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Novus Strategy Prev Master FIF em Ações?
38.034.896/0001-00 (só os números: 38034896000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS STRATEGY PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Novus Strategy Prev Master FIF em Ações?
Novus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Novus Strategy Prev Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (24,46%), VALE ON EDJ NM (4,55%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 1,7m sobre um patrimônio de R$ 1,69m.
Qual o patrimônio do Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.688.159,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.034.896/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam