Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.034.896/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,67m distribuído em 47 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (12,94%), VALE ON EDJ NM (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS STRATEGY PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,67mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,69m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.415,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 794,4k | 47,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 216,7k | 12,94% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,6k | 5,11% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,1k | 3,46% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54k | 3,22% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,7k | 2,25% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 1,80% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8k | 1,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 1,45% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 1,45% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 1,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 1,27% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,7k | 1,23% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 1,19% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 1,16% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 1,11% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,99% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,93% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,6k | -0,92% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,87% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,80% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,76% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5k | 0,68% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,63% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,62% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,62% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,5k | 0,56% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,06k | 0,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,08k | 0,48% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,08k | 0,48% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,71k | 0,40% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,42k | 0,38% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,07k | 0,36% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,97k | 0,35% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,75k | 0,34% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,28k | 0,31% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,64k | 0,27% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,52k | 0,27% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,38k | 0,26% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72k | 0,22% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55k | 0,21% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27k | 0,19% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94k | 0,17% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67k | 0,15% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,85 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,44 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam