Outros
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 38.027.087/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado CP, CNPJ 38.027.087/0001-63: tem patrimônio de R$ 1,91k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Pagar (369,74%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (287,67%), Valores a Receber (155,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,91k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (385,85%), Valores a Receber (138,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (134,37%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo385,85%
ValorR$ 2,46m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo138,22%
ValorR$ 880,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo134,37%
ValorR$ 855,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,92%
ValorR$ 330,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,09%
ValorR$ 210,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,59%
ValorR$ 182,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,46%
ValorR$ 162,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 89,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 87,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 69,1k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 65,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 54,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 19,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 621,91
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,18
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (37.367.980/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,20
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 1,02k
Sem detalhamento: ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (38.027.087/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-771,54%
Valor-R$ 4,91m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo369,74%
ValorR$ 7,05k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo287,67%
ValorR$ 5,49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo155,80%
ValorR$ 2,97k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,26%
ValorR$ 500,97
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,91kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16k839,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,1k-739,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.105,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 08/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Renda Fixa Ativa III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 776,30 |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Per Consigcarteira de fev/2026 | R$ 903,45 |
| Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,91k |
| Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,58k |
| Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,31k |
| BNP Paribas Hyperion Classe de Investimento Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,3m |
| Julius Baer Direct Alvorada Plus FIC de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 141,7m |
Perguntas sobre Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado CP?
38.027.087/0001-63 (só os números: 38027087000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (369,74%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (287,67%), Valores a Receber (155,80%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16k sobre um patrimônio de R$ 1,91k.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 1.907,40 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.027.087/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam