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Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado

CNPJ 53.109.243/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado, CNPJ 53.109.243/0001-29: tem patrimônio de R$ 4,58k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: TITULO DE CAIXA (216,36%), Despesa Provisão (195,91%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (132,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GCB LONG SHORTFUNDO DE INVESTIMENTOMULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,58k
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 32,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: TITULO DE CAIXA (216,36%), Despesa Provisão (195,91%), PROVISÃO A PAGAR (57,91%). Retrato de jan/2025.

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo216,36%

    ValorR$ 9,91k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo195,91%

    ValorR$ 8,98k

  • PROVISÃO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo57,91%

    ValorR$ 2,65k

  • Caixa.Bloq Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo54,73%

    ValorR$ 2,51k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo54,56%

    ValorR$ 2,5k

  • COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo44,84%

    ValorR$ 2,05k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo21,82%

    ValorR$ 1k

  • PNVL DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo20,54%

    ValorR$ 941,46

  • HYPE DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo19,58%

    ValorR$ 897,34

  • TXREBATE A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo15,24%

    ValorR$ 698,62

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,04%

    ValorR$ 597,67

  • TEND DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 563,05

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,32%

    ValorR$ 518,92

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 517,59

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 463,75

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,00%

    ValorR$ 458,34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 339,18

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 334,16

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 316,80

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Outros

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 190,50

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 159,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 139,32

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 118,75

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 110,30

  • PFee CO a Recolher

    Outros

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 92,42

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo216,36%

    ValorR$ 9,91k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo195,91%

    ValorR$ 8,98k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo132,43%

    ValorR$ 6,07k

    Ver a carteira deste fundo

  • PROVISÃO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo57,91%

    ValorR$ 2,65k

  • Caixa.Bloq Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo54,73%

    ValorR$ 2,51k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo54,55%

    ValorR$ 2,5k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo21,82%

    ValorR$ 1k

  • PNVL DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo20,54%

    ValorR$ 941,46

  • HYPE DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo19,58%

    ValorR$ 897,34

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo15,24%

    ValorR$ 698,62

  • TEND DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 563,05

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 190,50

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 118,75

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 92,42

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 73,28

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 25,04

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 19,00

  • PROVISÃO TOMADO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 8,67

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,75

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,58kno mês de jan/2025
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,3k812,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,7k-713,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.672,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto20/12/2024 a 05/02/2025+0,6%+1,4%-0,8 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 20/12/2024+6,4%+9,5%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brasilprev Renda Fixa Ativa III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 776,30
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Per Consigcarteira de fev/2026R$ 903,45
Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,58k
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 7,31k
Arbitra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026R$ 8,26k
Bradesco Valor Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 17,7k
BNP Paribas Hyperion Classe de Investimento Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 63,3m

Perguntas sobre Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado

Qual é o CNPJ do Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado?

53.109.243/0001-29 (só os números: 53109243000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GCB LONG SHORTFUNDO DE INVESTIMENTOMULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TITULO DE CAIXA (216,36%), Despesa Provisão (195,91%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (132,43%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 37,3k sobre um patrimônio de R$ 4,58k.

Qual o patrimônio do Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado?

R$ 4.582,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.109.243/0001-29, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam