Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado
CNPJ 53.109.243/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,58k distribuído em 21 posições. As maiores: TITULO DE CAIXA (216,36%), Despesa Provisão (195,91%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (132,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GCB LONG SHORTFUNDO DE INVESTIMENTOMULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,58kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3k812,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-713,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.672,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,91k | 216,36% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 195,91% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,07k | 132,43% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,65k | 57,91% |
| Caixa.Bloq Caixa | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,51k | 54,73% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 54,55% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 21,82% |
| PNVL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 941,46 | 20,54% |
| HYPE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 897,34 | 19,58% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 698,62 | 15,24% |
| TEND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 563,05 | 12,28% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 190,50 | 4,15% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,75 | 2,59% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,42 | 2,01% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,28 | 1,59% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,04 | 0,54% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,00 | 0,41% |
| PROVISÃO TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67 | 0,18% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,75 | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam