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Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada
CNPJ 46.467.193/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Itaú Institucional Lumina Plus RF LP FIF CIC, CNPJ 46.467.193/0001-96: tem patrimônio de R$ 7,31k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (184,52%), VALORES A PAGAR (84,52%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,31k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo184,52%
ValorR$ 13,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo84,52%
ValorR$ 6,18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,31kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7k269,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-169,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.359,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/06/2026 | +2,8% | +6,8% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +9,5% | +9,5% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Per Consigcarteira de fev/2026 | R$ 903,45 |
| Gcb Long Shortfundo de Investimentomultimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,58k |
| Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 7,31k |
| Arbitra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 8,26k |
| Bradesco Valor Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 17,7k |
| Arctic II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,6k |
| BNP Paribas Hyperion Classe de Investimento Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,3m |
Perguntas sobre Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Lumina Plus RF LP FIF CIC?
46.467.193/0001-96 (só os números: 46467193000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (184,52%), VALORES A PAGAR (84,52%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 19,7k sobre um patrimônio de R$ 7,31k.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada?
R$ 7.310,96 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.467.193/0001-96, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam