Investimento no exterior
Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.801.249/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ebelso FIF Mult CP, CNPJ 37.801.249/0001-06: rendeu +17,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (31,60%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,67%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +17,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +13,4% | +11,5% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,8% | +14,3% | -7,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 100,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.363 investimentos finais. Os maiores: RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62) (32,68%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (15,26%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88) (13,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo32,68%
ValorR$ 11,8m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 5,5m
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 4,98m
4BRIOJAR - BRIO JARDINS FII - - BRLT - 2500 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,41m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,54m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,28m
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA PATRIA LATAM REFOREST FUND I FIP MULTIESTRATÉGIA IS (57.175.913/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 727,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 641,1k
ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 605,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 481,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 402,8k
Sem detalhamento: BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.983.049/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 393,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 333,2k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada (59.999.281/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 287,9k
ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 222,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 207,9k
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 195,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 168,3k
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 168k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 160,8k
AJUSTE DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 129,8k
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 113,2k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 105,3k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 91,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 88,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.363 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,60%
ValorR$ 17,4m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,67%
ValorR$ 10,8m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 4,97m
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 3,63m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 3,34m
4BRIOJAR - BRIO JARDINS FII - - BRLT - 2500 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,4m
Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,14m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,7m
Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Resp Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,26m
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,19m
Tarpon Bluefin Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 911,3k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 822,8k
Classe a Responsabilidade Limitada Patria Latam Reforest Fund I Fip Multiestratégia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 723,1k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 650,4k
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 623,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 596,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 581,6k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 488,4k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 476,2k
Vox Tech For Good Growth II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 467,6k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 407,8k
Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 294,8k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 230,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 209,8k
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 102,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,4m102,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,4m-2,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.397.325,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,1m | +17,0% | +2,9 p.p. |
| Água Marinha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| 2549 Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv Cic de Classes Mult - Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,5m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Saofran Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ebelso FIF Mult CP?
37.801.249/0001-06 (só os números: 37801249000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ebelso FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ebelso FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (31,60%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,67%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (9,03%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 56,4m sobre um patrimônio de R$ 55,1m.
Qual o patrimônio do Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 55.051.120,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.801.249/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam