Participações (FIP)
Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 37.650.838/0001-30 · FIP · carteira de jan/2025
Hsi Real Estate Vi C FI em Participações, CNPJ 37.650.838/0001-30: tem patrimônio de R$ 9,39m. Fundo fechado, gerido por Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA. e administrado por Hsi Administradora e Participacoes LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (85,02%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15,15%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HSI REAL ESTATE VI C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,39m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA.
- Administrador
- Hsi Administradora e Participacoes LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (40.916.976/0001-23) (85,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,02%), Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15.348.108/0001-47) (3,00%). Retrato de jan/2025.
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (40.916.976/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo85,02%
ValorR$ 7,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 472,1k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15.348.108/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 282,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 104,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 100,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 55,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 54,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 46,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 34,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 33,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 23,7k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22,1k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 16,8k
BANCO BMG S.A. - venc. 2025-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 16,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,9k
BANCO BMG S.A. - venc. 2025-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,9k
BANCO BMG S.A. - venc. 2025-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,9k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,87k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,39k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hsi Real Estate Vi Master Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,02%
ValorR$ 7,98m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 1,42m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,4k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,39k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,27k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,39mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,42m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.057,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégiacarteira de mai/2026 | R$ 420k |
| Alligator Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,46m |
| Brb Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,5m |
| Fip Votorantim Performance Investimentos Imobiliários Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 9,29m |
| Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,39m |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Circus Maximuscarteira de fev/2026 | R$ 9,41m |
| Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 9,61m |
Perguntas sobre Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações
Qual é o CNPJ do Hsi Real Estate Vi C FI em Participações?
37.650.838/0001-30 (só os números: 37650838000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSI REAL ESTATE VI C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hsi Real Estate Vi C FI em Participações?
Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA., com administração de Hsi Administradora e Participacoes LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (85,02%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15,15%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (0,11%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 9,42m sobre um patrimônio de R$ 9,39m.
Qual o patrimônio do Hsi Real Estate Vi C Fundo de Investimento em Participações?
R$ 9.389.947,38 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.650.838/0001-30, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam