Participações (FIP)
Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 53.386.984/0001-57 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Xms Real Estate Equity FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.386.984/0001-57: tem patrimônio de R$ 9,61m. Fundo fechado, gerido por Xms S/A e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: TAUF.02 AÇÕES (129,80%), Saldo Integ (28,60%), TXGESTAO (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XMS REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,61m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Xms S/A
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/01/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TAUF.02 AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo129,80%
ValorR$ 12,5m
Saldo Integ
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo28,60%
ValorR$ 2,75m
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 45k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,3k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,27
PONTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,61mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m159,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,73m-59,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.731.022,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Xms Real Estate Equity FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Avo Capital Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 2,38m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégiacarteira de mai/2026 | R$ 420k |
| Axioma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,56m |
| Brb Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,5m |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Circus Maximuscarteira de fev/2026 | R$ 9,41m |
| Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,61m |
| Eb Concreto Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,62m |
| Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 9,76m |
Perguntas sobre Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Xms Real Estate Equity FI em Participações Multiestratégia?
53.386.984/0001-57 (só os números: 53386984000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XMS REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xms Real Estate Equity FI em Participações Multiestratégia?
Xms S/A, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TAUF.02 AÇÕES (129,80%), Saldo Integ (28,60%), TXGESTAO (0,46%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 9,61m.
Qual o patrimônio do Xms Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 9.613.863,01 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.386.984/0001-57, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam