Outros
Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 44.602.994/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Fama Icatu Previdenciário Fie II FIF - Cia, CNPJ 44.602.994/0001-91: tem patrimônio de R$ 1,14m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,36%), Valores a Pagar (0,80%), Disponibilidade (0,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: PORTO SEGURO ON NM (12,29%), SERENA ON (9,88%), KLABIN S/A UNT N2 (9,68%). Retrato de jan/2025.
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 140,7k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 113,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 110,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 107,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 102,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 88,4k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 72,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 71,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 69,8k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 69,2k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 56,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 50,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 49k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 43,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 16,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,99k
Sem detalhamento: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (44.603.024/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,32%
Valor-R$ 15,2k
Sem detalhamento: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (44.602.994/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,60%
Valor-R$ 18,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,36%
ValorR$ 1,15m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m101,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-1,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.358,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fama Icatu Previdenciário Fie II FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ingenious Fama Icatu Previdenciário FIF - Ci Multi Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,14m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/10/2025 | +19,5% | +10,8% | +8,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,7% | +10,9% | -37,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,7% | +13,0% | -7,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -2,3% | +6,6% | -8,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dita FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,14m |
| Pagbank Itaú Global Dinâmico FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,14m |
| Safra Building Block Ima-b5+ FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,14m |
| Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,14m |
| Lf I - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,15m |
| New Order Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,15m |
| Arjon Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,42m |
Perguntas sobre Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fama Icatu Previdenciário Fie II FIF - Cia?
44.602.994/0001-91 (só os números: 44602994000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,36%), Valores a Pagar (0,80%), Disponibilidade (0,43%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,16m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 1.144.697,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.602.994/0001-91, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam