Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 44.603.024/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,15m distribuído em 17 posições. As maiores: PORTO SEGURO ON NM (12,24%), SERENA ON (9,84%), KLABIN S/A UNT N2 (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.181,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 12,24% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,1k | 9,84% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,8k | 9,64% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,8k | 9,38% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,5k | 8,92% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,4k | 7,69% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,9k | 6,34% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,5k | 6,22% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,8k | 6,07% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,2k | 6,02% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9k | 4,94% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,9k | 4,42% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49k | 4,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,9k | 3,81% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,08k | 0,70% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,59k | 0,66% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam