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Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 44.603.024/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Fama Icatu Previdenciário FIF - Cia, CNPJ 44.603.024/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,15m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: PORTO SEGURO ON NM (12,24%), SERENA ON (9,84%), KLABIN S/A UNT N2 (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,15m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 140,7k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 113,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 110,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 107,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 102,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 88,4k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 72,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 71,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 69,8k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 69,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 56,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 50,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 49k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 43,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,08k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.181,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fama Icatu Previdenciário FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 1,15m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/10/2025 | +25,2% | +10,8% | +14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,2% | +10,9% | -35,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +6,6% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Building Block Ima-b5+ FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,14m |
| Lf I - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,15m |
| New Order Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,15m |
| Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,15m |
| Easynvest Top Fundos de Ações FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,16m |
| Dmcf Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,17m |
| Arjon Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,42m |
Perguntas sobre Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fama Icatu Previdenciário FIF - Cia?
44.603.024/0001-00 (só os números: 44603024000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO ON NM (12,24%), SERENA ON (9,84%), KLABIN S/A UNT N2 (9,64%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,16m sobre um patrimônio de R$ 1,15m.
Qual o patrimônio do Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 1.148.888,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.603.024/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam