Outros
Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.567.305/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Alvorada FIF CIC RF LP, CNPJ 37.567.305/0001-90: tem patrimônio de R$ 1,26m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (96,13%), VALORES A PAGAR (8,33%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,26m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 177 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 540,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,16%), DISPONIBILIDADES (18,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (14,48%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,16%
ValorR$ 343,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 232,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,48%
ValorR$ 182,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 177,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 153,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 105,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 89,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 68,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 62,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 54,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 40,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 39,9k
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 26,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 24,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 20,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 19,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 16,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 15,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 14,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 12,2k
TERMO X SCS X503 - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 11,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 11,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 9,74k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,13%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 105,3k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 85,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 50k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 18,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,26mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,47m116,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210,6k-16,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210.579,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/03/2025 | -20,2% | +2,3% | -22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,26m |
| Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Mult Fife - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,26m |
| Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,26m |
| Alta América Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m |
| Pedra Branca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,27m |
| Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,27m |
| Aymoré Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,27m |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada FIF CIC RF LP?
37.567.305/0001-90 (só os números: 37567305000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (96,13%), VALORES A PAGAR (8,33%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,47m sobre um patrimônio de R$ 1,26m.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 1.263.222,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.567.305/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam