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Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.028.254/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Futura Cash FI de RF, CNPJ 44.028.254/0001-93: tem patrimônio de R$ 1,27m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (28,04%), Valores a Pagar (5,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUTURA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,27m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,3% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo70,16%
ValorR$ 890,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,04%
ValorR$ 355,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 63,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 35,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,41k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 427,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,27mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,4m110,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,5k-10,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.515,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/01/2026 | -0,0% | +1,2% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,3% | +14,3% | -6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +0,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,26m | — | — |
| Alta América Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | — | — |
| Pedra Branca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Lus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Bradesco Gávea Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,28m | +10,0% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Futura Cash FI de RF?
44.028.254/0001-93 (só os números: 44028254000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUTURA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Futura Cash FI de RF?
0,3% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Futura Cash FI de RF?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Onde o Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (28,04%), Valores a Pagar (5,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,4m sobre um patrimônio de R$ 1,27m.
Qual o patrimônio do Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 1.269.152,65 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.028.254/0001-93, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam