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Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 23.340.195/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Emerald Brazil CI Multimercado CP, CNPJ 23.340.195/0001-14: tem patrimônio de R$ 1,26m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (74,89%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,58%), AMERICANAS BNS ORD NM (1,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMERALD BRAZIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,26m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 517 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 517 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (16,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,70%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,23%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 5,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 4,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,02m
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,99m
Sem detalhamento: ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30.910.036/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,69m
Sem detalhamento: STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.955.320/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,56m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,52m
Sem detalhamento: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.457.455/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,31m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,12m
DEB
NTSD25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 974,5k
Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 783,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 758,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 704,9k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 588,2k
DEB
TAEE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 534k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 529,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 517 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,89%
ValorR$ 943,1k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,58%
ValorR$ 271,8k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 25,1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 19,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 739,89
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,26mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,26m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,48k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.479,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/04/2026 | +3,8% | +3,9% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,2% | +10,9% | -34,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -13,1% | +13,0% | -26,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Conexão Hds Xi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de jan/2025 | R$ 1,25m |
| Novus Macro Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,25m |
| Berdam Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,26m |
| Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,26m |
| Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Mult Fife - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,26m |
| Itaú Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,26m |
| Aymoré Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,27m |
Perguntas sobre Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Emerald Brazil CI Multimercado CP?
23.340.195/0001-14 (só os números: 23340195000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMERALD BRAZIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (74,89%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,58%), AMERICANAS BNS ORD NM (1,98%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,26m sobre um patrimônio de R$ 1,26m.
Qual o patrimônio do Emerald Brazil Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 1.259.203,72 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.340.195/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam