Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 37.331.175/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 163,1m distribuído em 94 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,89%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-07-30 (5,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 163,2m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.385,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 6,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 5,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 5,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 2,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,69m | 2,87% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 2,73% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 2,67% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 2,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 2,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,80% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,62% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,47% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,28% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,28% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,23% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,16% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,08% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,99% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,98% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,92% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,80% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,80% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,78% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,77% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,65% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 948,5k | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 947,8k | 0,58% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 921,6k | 0,56% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,4k | 0,53% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 0,53% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,3k | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,7k | 0,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,5k | 0,43% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 678,6k | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,8k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,4k | 0,40% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 661,1k | 0,40% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 633,3k | 0,38% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,3k | 0,38% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630k | 0,38% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,7k | 0,36% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,5k | 0,35% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,29% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 467,1k | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,28% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,2k | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,25% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,23% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 367k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,19% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 281,1k | 0,17% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,11% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 161,2k | 0,09% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 121,5k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,57k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam