Investimento no exterior
Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 37.258.432/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vision Prince CI Multimercado CP, CNPJ 37.258.432/0001-07: rendeu -96,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (30,38%), AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (20,09%), ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (18,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 737 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -96,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -96,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 110,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 96,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -96,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -96,8% | +11,6% | -108,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,3% | +14,3% | -22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 380,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 737 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,55%), Títulos Públicos (5,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 5,87m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 5,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 5,38m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,18m
ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.879.065/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,24m
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,04m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,88m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,47m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,26m
BCOBMGSA - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,21m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,12m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 737 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,38%
ValorR$ 20,3m
Augme Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 13,4m
Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 12,2m
Sparta Vp Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,12%
ValorR$ 12,1m
Artesanal Vp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 3,3m
Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,19m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,1m
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 760k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 712,1k
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 624,7k
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 576k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 541,6k
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 367,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m102,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,42m-2,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.424.146,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ff II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Everest Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 65,3m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,4% | -5,9 p.p. |
| R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 66,9m | -96,7% | -110,9 p.p. |
| Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Uv Araucária Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 89m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vision Prince CI Multimercado CP?
37.258.432/0001-07 (só os números: 37258432000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vision Prince CI Multimercado CP?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vision Prince CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (30,38%), AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (20,09%), ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (18,29%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 68,3m sobre um patrimônio de R$ 66,9m.
Qual o patrimônio do Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 66.898.579,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.258.432/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam