Investimento no exterior
R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
CNPJ 30.982.773/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie, CNPJ 30.982.773/0001-81: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: R CAPITAL SELETUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 29/10/2026 | +22,9% | +11,7% | +11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | -4,7% | +14,3% | -18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 144,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Circuito de Compras São Paulo SPE - venc. 2027-02-09 (74,75%), GRAMADO PARK SPE - venc. 2031-10-28 (16,77%), Valores a Receber (8,38%). Retrato de set/2026.
Circuito de Compras São Paulo SPE - venc. 2027-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo74,75%
ValorR$ 49,1m
GRAMADO PARK SPE - venc. 2031-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,77%
ValorR$ 11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 5,5m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 108,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,4k
20H0225977
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
Sem detalhamento: R CAPITAL SELETUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE (30.982.773/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 41,2k
Sem detalhamento: R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.720.568/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 111,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 65,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 695,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.224,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hectare Real Estate Fundo de Investimento FinanceiroR$ 35,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Marau II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,9m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,4m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Key Biscayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Cfm Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 63,9m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Dumbo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,4% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
Qual é o CNPJ do R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie?
30.982.773/0001-81 (só os números: 30982773000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como R CAPITAL SELETUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie?
R Capital Asset Management Investimentos S.A., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 65,7m sobre um patrimônio de R$ 65,6m.
Qual o patrimônio do R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie?
R$ 65.620.656,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.982.773/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam