Investimento no exterior
R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
CNPJ 29.720.568/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
R Capital Prisma FIF Multimercado CP IE, CNPJ 29.720.568/0001-69: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Circuito de Compras São Paulo SPE - venc. 2027-02-09 (74,73%), GRAMADO PARK SPE - venc. 2031-10-28 (16,76%), Valores a Receber (8,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +23,3% | +11,6% | +11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,2% | +14,3% | -18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,9% | +12,4% | +10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Circuito de Compras São Paulo SPE - venc. 2027-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo74,73%
ValorR$ 49,1m
GRAMADO PARK SPE - venc. 2031-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 11m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 5,49m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 107,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,8k
20H0225977
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.552,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no R Capital Prisma FIF Multimercado CP IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- R Capital Seletus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP IeR$ 65,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Marau II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,9m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Key Biscayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| São Paulo Superfim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Cfm Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 63,9m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Dumbo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do R Capital Prisma FIF Multimercado CP IE?
29.720.568/0001-69 (só os números: 29720568000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do R Capital Prisma FIF Multimercado CP IE?
R Capital Asset Management Investimentos S.A., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no R Capital Prisma FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Circuito de Compras São Paulo SPE - venc. 2027-02-09 (74,73%), GRAMADO PARK SPE - venc. 2031-10-28 (16,76%), Valores a Receber (8,37%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 65,7m sobre um patrimônio de R$ 65,6m.
Qual o patrimônio do R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior?
R$ 65.635.493,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.720.568/0001-69, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam