Multimercado
Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 17.433.039/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado LP, CNPJ 17.433.039/0001-03: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,1m e 702 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (99,20%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,90%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 288 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 702Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,6% | +12,4% | +5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 114m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 288 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (45,92%), LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 (12,52%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B (9,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,92%
ValorR$ 59,1m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 16,1m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 7,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 6,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 6,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 6,41m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 5,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,93m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,88m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,57m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,19m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,09m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,01m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,82m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,79m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,76m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,34m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,24m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,17m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,14m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 288 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Btgp X10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 124,1m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,13m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 145,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 125k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,5m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 410,5k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 410.488,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Capital Red FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,7m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 124,4m | +16,1% | +2,0 p.p. |
| Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 125,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Safra Ativos Judiciais FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 125,3m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Ibiuna Hedge Sts FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 155,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 171,3m | -32,2% | -46,4 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
17.433.039/0001-03 (só os números: 17433039000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXPERT BTG PACTUAL X 10 FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (99,20%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,90%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 125,5m sobre um patrimônio de R$ 125,1m.
Qual o patrimônio do Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 125.099.671,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.433.039/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam