Ações e renda variável
Acesso Brasil Capital 30 Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.230.938/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF, CNPJ 37.230.938/0001-08: rendeu -10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,96m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL RED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), Valores a Receber (0,50%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,96m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,0% | +10,9% | -34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,1% | +13,0% | +14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,9% | +12,4% | -18,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Brasil Capital 30 Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (36,97%), COSAN ON NM (9,75%), SUZANO S.A. ON NM (9,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,97%
ValorR$ 2,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 580,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 555,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 524,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 516,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 513,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 448,2k
CCB P/BCM3/080822/170827/11176045000138
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 439,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 405,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 357,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 321,2k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 245,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 213,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 207,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 199,8k
VTEX
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 197,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 160k
JALLESMACHAD ON NM
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 149,2k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 143,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 130,7k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 118,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 115,4k
ASAI3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 110,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 84,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 84,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Capital Red FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,21%
ValorR$ 5,91m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 30k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 17,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,96mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,97m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.411,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Acesso Brasil Capital 30 Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF?
37.230.938/0001-08 (só os números: 37230938000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Brasil Capital 30 Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Brasil Capital 30 Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL RED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), Valores a Receber (0,50%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,29%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,97m sobre um patrimônio de R$ 5,96m.
Qual o patrimônio do Acesso Brasil Capital 30 Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 5.956.043,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.230.938/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam