Previdência
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.955.494/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Crédito Previdenciário Itaú RF FIF da CIC CP, CNPJ 41.955.494/0001-45: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 213,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RENDA FIXA FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 213,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 234 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +10,6% | +8,8% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 448,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,40%), JGP CLASS C 2 (3,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,81%
ValorR$ 42,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 20,1m
JGP CLASS C 2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,78m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 5,75m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,27m
DEB
YDUQA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,14m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,1m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,1m
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,79m
DEB
RBRAW3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EXSE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,27m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,22m
DEB
OMGE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,15m
DEB
RBRAA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,09m
DEB
APFL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,08m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,02m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,02m
DEB
ORMA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,95m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,9m
DEB
ALGTA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,84m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,8m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,74m
DEB
VERTB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,74m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,74m
DEB
VERTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 213,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 169,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 213,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 213,8m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 339,5k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 339.490,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 172,9m | — | — |
| Bradesco Master Qaa Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,3m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Lb Maggi Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 213,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,9m | — | — |
| Acs Absolute Vertex Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 282,7m | +5,0% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Itaú RF FIF da CIC CP?
41.955.494/0001-45 (só os números: 41955494000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RENDA FIXA FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Crédito Previdenciário Itaú RF FIF da CIC CP?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Crédito Previdenciário Itaú RF FIF da CIC CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 213,8m sobre um patrimônio de R$ 213,5m.
Qual o patrimônio do JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 213.498.742,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.955.494/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam