Previdência
Vinland Renda Fixa a Seguros Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.688.086/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland RF a Seguros Prev FIF CIC LP, CNPJ 45.688.086/0001-25: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND RENDA FIXA A SEGUROS PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 437 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 366,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Renda Fixa a Seguros Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 437 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 4,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 662,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 307k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 274,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 256,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 237,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 220,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 215,5k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 208k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 207,9k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 207,1k
ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA (61.289.877/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 202,7k
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 201,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 197,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 184,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 180,5k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 176,6k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 162,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 161,9k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 156k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7106,332524 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 152,9k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 133,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 437 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 18,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 310,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.895,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Vinland Renda Fixa a Seguros Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland RF a Seguros Prev FIF CIC LP?
45.688.086/0001-25 (só os números: 45688086000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND RENDA FIXA A SEGUROS PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland RF a Seguros Prev FIF CIC LP?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland RF a Seguros Prev FIF CIC LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Renda Fixa a Seguros Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Vinland Renda Fixa a Seguros Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 18.046.510,50 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.688.086/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam