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Multimercado

Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.098.871/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Milenio 180 Master FIF Multimercado, CNPJ 37.098.871/0001-08: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,4m e 0 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,88%), MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,12%), SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
64 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
0Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,7%+11,6%+1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,4%+14,3%+4,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+16,7%+10,9%+5,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,0%+13,0%+6,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,7%+12,4%+7,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 498,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.218.936/0001-05) (11,69%), MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.473.452/0001-91) (9,30%), SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.663.988/0001-04) (8,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.218.936/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 8,97m

  • MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.473.452/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,30%

    ValorR$ 7,14m

  • SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.663.988/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 6,46m

  • MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.195.699/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 6,42m

  • INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43.616.501/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 5,49m

  • CRÉDITO PLUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (54.565.372/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 4,91m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 4,38m

  • SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.224.026/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 3,26m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA (41.778.453/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 3,12m

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,51m

  • AGROFORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.520.452/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2,4m

  • PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.145.806/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS (55.255.330/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,52m

  • PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (49.004.860/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,28m

  • CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (44.302.001/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,22m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAV (59.524.577/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,2m

  • STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S.A - venc. 2031-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1m

  • CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.835.592/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 968,6k

  • RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS (53.273.245/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 655,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 646,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 520,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 9,07m

  • Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 7,13m

  • Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 6,79m

  • Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 6,72m

  • Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 5,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 5,32m

  • Crédito Plus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitad

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 5,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 3,97m

  • Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 3,43m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 3,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Agroforte - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 2,86m

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 2,57m

  • Para Todos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 2,35m

  • Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,31m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dav

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,26m

  • STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S.A - venc. 2031-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,13m

  • Principiapay Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 872,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 752,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira Plus

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 402,4k

  • Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 374,1k

Mostrar as outras 15 posições

  • Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 312,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 211,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 121,7k

  • Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 117,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 116,6k

  • Recargapay Milenio Vd II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 108,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 95,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Trybe Vqv Ssi - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 73,4k

  • Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 48,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,8k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,09k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 837,80

  • Agrogalaxy Fornecedores Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 296,68

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,10

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 71,9m101,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,5m-2,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.504.526,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Milenio 180 Master FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vc Armor Axe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,2m+12,6%-1,6 p.p.
VINCI Vcp IV Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,4m+11,8%-2,4 p.p.
Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 70,4m+15,9%+1,7 p.p.
Bahia Am Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,8m+13,8%-0,4 p.p.
Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,2m+33,7%+19,5 p.p.
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 73,3m+3,9%-10,3 p.p.
Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 75,5m-0,2%-14,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Milenio 180 Master FIF Multimercado?

37.098.871/0001-08 (só os números: 37098871000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Milenio 180 Master FIF Multimercado?

Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Milenio 180 Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,88%), MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,12%), SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,64%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 71,9m sobre um patrimônio de R$ 70,4m.

Qual o patrimônio do Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 70.384.308,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.098.871/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam