Renda fixa
Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.521.670/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Vital Brasil RF CP - FIF, CNPJ 58.521.670/0001-33: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,77b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VITAL BRASIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 78No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,3% | +12,1% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 209,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 159,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 126m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 116,2m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 106,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 82,4m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 58,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 58,6m
SANT BANESPA - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 53,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 52,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 48,7m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 47,9m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 44,8m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 36,4m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 28,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 27,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 24,4m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 24,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 23,6m
Mostrar as outras 58 posiçõesMostrar menos
SAFRA S/A - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 21,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 21,1m
BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 18,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 17,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 15,9m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 14,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 14,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 14,7m
SANT BANESPA - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,3m
BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 12,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,2m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,2m
BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,1m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 11,8m
SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 9,98m
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,71m
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,54m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,03m
SANT BANESPA - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,61m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,92m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,68m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,37m
SANT BANESPA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,23m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,92m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,79m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,67m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,56m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,34m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,33m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,03m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,85m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,66m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,42m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,12m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,07m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,98m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,91m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,87m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,6m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,53m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,32m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,19m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,94m
SANT BANESPA - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,81m
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,75m
SANT BANESPA - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,68m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,53m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,48m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,29m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,19m
SANT BANESPA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,11m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8b101,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,4m-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.433.551,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,64b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| BTG Pactual Ans RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,71b | +15,1% | +0,7 p.p. |
| Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,75b | +15,1% | +0,7 p.p. |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,77b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,83b | +13,3% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Vital Brasil RF CP - FIF?
58.521.670/0001-33 (só os números: 58521670000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER VITAL BRASIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Vital Brasil RF CP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Vital Brasil RF CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,12%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 1,8b sobre um patrimônio de R$ 1,77b.
Qual o patrimônio do Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 1.767.556.575,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.521.670/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam