Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.521.670/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,77b distribuído em 78 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VITAL BRASIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8b101,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,4m-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.433.551,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 209,7m | 11,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,7m | 9,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 126m | 7,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2m | 6,57% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2m | 6,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4m | 4,66% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74m | 4,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 58,6m | 3,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,6m | 3,31% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3m | 3,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,6m | 2,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7m | 2,75% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 2,71% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8m | 2,53% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 2,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 1,60% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 1,36% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 1,33% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 1,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 21,1m | 1,19% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2m | 0,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,89% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,84% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,83% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,74% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,69% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,68% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,66% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98m | 0,56% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,49% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 0,48% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,45% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 0,43% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,30% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,27% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,27% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,24% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,22% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,21% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,17% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,16% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,16% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,10% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,09% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,06% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam