Multimercado
Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.498.197/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Riza Meyenii 180 Master FIF Multimercado, CNPJ 36.498.197/0001-88: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 112,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (75,04%), RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,47%), RIZA MEYENII IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA MEYENII 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 112,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,1% | +14,3% | +6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,2% | +12,4% | +9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.087.653/0001-60) (71,61%), RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.907.664/0001-65) (9,43%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (7,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.087.653/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo71,61%
ValorR$ 103,4m
RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.907.664/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 13,6m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 10,4m
RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.428.050/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 6,74m
Sem detalhamento: RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (45.718.511/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 5,84m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 4,69m
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (55.430.054/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 4,18m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,63m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 511,3k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 245,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 187k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 164,6k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 115k
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73,6k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,97
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05
Sem detalhamento: BRL EDIFÍCIOS COMERCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (18.929.353/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,68
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,08k
Sem detalhamento: RIZA MEYENII IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.190.953/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,55k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Meyenii Dlg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,04%
ValorR$ 84,2m
Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 10,6m
Riza Meyenii Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 9,07m
Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 4,12m
Classe Única do Riza Nero Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,93m
G5 Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 111,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 112,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.193,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Riza Meyenii 180 Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Riza Meyenii 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 110,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Riza Zara Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,79m neste fundo · carteira de mai/2026
- Riza Meyenii 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 650,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,5m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 110,3m | +21,4% | +7,6 p.p. |
| Pcapstone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 110,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,2m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 112,3m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Verde 60 Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Vista Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 122,2m | -21,8% | -36,0 p.p. |
Perguntas sobre Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Riza Meyenii 180 Master FIF Multimercado?
36.498.197/0001-88 (só os números: 36498197000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA MEYENII 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Meyenii 180 Master FIF Multimercado?
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Meyenii 180 Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (75,04%), RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,47%), RIZA MEYENII IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,08%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 112,3m sobre um patrimônio de R$ 112,3m.
Qual o patrimônio do Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 112.261.669,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.498.197/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam