Multimercado
Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.018.715/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Omega FIF Multimercado - CP, CNPJ 59.018.715/0001-14: rendeu +21,4% em 12 meses, contra +13,8% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,3m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), BANCO TRICURY S A - venc. 2029-08-16 (0,08%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,4%CDI: +13,8% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 20/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Constituído em
- 20/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 20/10/2026), o fundo rendeu +21,4%, contra +13,8% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/10/2026 | +17,3% | +11,2% | +6,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +18,2% | +11,0% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.444.545/0001-08) (99,92%), BANCO TRICURY S A - venc. 2029-08-16 (0,08%), Valores a Pagar (0,01%). Retrato de ago/2026.
OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.444.545/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 110,3m
BANCO TRICURY S A - venc. 2029-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 88,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
Sem detalhamento: OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.018.715/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 38,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 110,3m
BANCO TRICURY S A - venc. 2029-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 88,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.358,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 100,2m | -49,6% | -63,7 p.p. |
| ADAM Macro Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +27,8% | +13,6 p.p. |
| Catar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 109,3m | — | — |
| Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 110,3m | +21,4% | +7,6 p.p. |
| G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 113m | +3,8% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Omega FIF Multimercado - CP?
59.018.715/0001-14 (só os números: 59018715000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Omega FIF Multimercado - CP?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), BANCO TRICURY S A - venc. 2029-08-16 (0,08%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 110,4m sobre um patrimônio de R$ 110,3m.
Qual o patrimônio do Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 110.343.532,47 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.018.715/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam