Multimercado
Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.097.037/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Larca Capital FI em Cotas de FI Multimercado - CP, CNPJ 41.097.037/0001-67: rendeu -51,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kp Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57,01%), LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,13%), LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LARCA CAPITAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -51,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kp Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/03/2021
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -51,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 66,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -51,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -43,8% | +11,6% | -55,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -29,9% | +14,3% | -44,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,7% | +10,9% | +18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,0% | +13,0% | +20,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +59,6% | +12,4% | +47,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,3% | +1,4% | +7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.564/0001-32) (57,85%), LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.602.002/0001-01) (21,73%), LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.168.433/0001-70) (9,32%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.564/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,85%
ValorR$ 18,1m
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.602.002/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,73%
ValorR$ 6,8m
LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.168.433/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 2,92m
LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.634.742/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,22m
LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.326.028/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 842k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 118,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 72,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 59,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,34k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,97k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,92k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,01%
ValorR$ 16,4m
Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 6,36m
Larca Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 2,93m
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,97m
Larca Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 655,1k
Larca V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 356,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 49,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.023,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mfm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Antares Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,6m | +17,1% | +3,8 p.p. |
| Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,7m | -51,9% | -66,1 p.p. |
| G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Nexo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 595,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Larca Capital FI em Cotas de FI Multimercado - CP?
41.097.037/0001-67 (só os números: 41097037000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LARCA CAPITAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Larca Capital FI em Cotas de FI Multimercado - CP?
Kp Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Larca Capital FI em Cotas de FI Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57,01%), LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,13%), LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,21%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 28.719.252,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.097.037/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam