Multimercado
ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.938.098/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Drive Plus a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 58.938.098/0001-02: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,41%), ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,62%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 158,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.096 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +13,4% | +12,1% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 216,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.096 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (33,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (33,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,66%
ValorR$ 53,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,03%
ValorR$ 52,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,46%
ValorR$ 51,6m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 32,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 27,2m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,83%
ValorR$ 25,2m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 17,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 13,5m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 9,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 5,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54 - venc. 2049-07-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 5,23m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55 - venc. 2048-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 5,21m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17 - venc. 2049-07-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 5,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 5,04m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,84m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,35m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,01m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,95m
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,92m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,87m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.096 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,41%
ValorR$ 111,9m
ACE Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,62%
ValorR$ 47,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,1m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 167,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 167.561,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Drive Plus a FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade LimitadaR$ 158,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Lp Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,2m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 157,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Six Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 157,9m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Durli Family Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 158,2m | — | — |
| Stonex Safira Agro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 158,6m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 158,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bem FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,8m | +9,8% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Drive Plus a FIF da CIC Multimercado?
58.938.098/0001-02 (só os números: 58938098000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Drive Plus a FIF da CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Drive Plus a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,41%), ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,62%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 159,1m sobre um patrimônio de R$ 158,9m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 158.920.187,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.938.098/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam