Multimercado

Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.419.555/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rt Reliant FIF Mult CP, CNPJ 11.419.555/0001-99: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,82b e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (85,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,50%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 (1,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,82b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 54 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/12/2009
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,1%	+11,6%	-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,5%	+10,9%	+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+9,8%	+13,0%	-3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,5%	+12,4%	+2,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (85,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,55%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 (1,98%). Retrato de ago/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo85,13%
ValorR$ 1,53b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 100m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 35,7m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,6m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,12m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,54m
CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO - venc. 2050-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,17m
DEB
RDORG9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,59m
DEB
CEPEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,86m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,77m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,51m
DEB
AMERF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,99m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,66m
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,49m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II (54.464.892/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,48m
SENIOR III (39.669.950/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,47m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,33m
DEB
RDORB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo85,30%
ValorR$ 1,55b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 100m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 36,1m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,19m
CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO - venc. 2050-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,77m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,03m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,91m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,82m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,81m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,69m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,43m

Mostrar as outras 33 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,43m
Senior III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,42m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,33m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,64m
Larca Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,51m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,31m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,15m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,13m
FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 982,8k
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 663,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 619,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 600,2k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 593,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 536,8k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 504,9k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 487,6k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 440,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,6k
Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 455,67
Ver AMER3

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,82bno mês de set/2026
Posições declaradas: 53todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,82b99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 87,1k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.129,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Atlântico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,78b	+14,1%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,8b	+11,3%	-2,9 p.p.
Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,8b	+11,5%	-2,6 p.p.
Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,82b	+13,7%	-0,4 p.p.
Classe Única Multimercado do Fundo de Investimento Financeiro Moto-hondacarteira de set/2026	R$ 1,88b	—	—
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 1,93b	+5,2%	-9,0 p.p.
Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,08b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Rt Reliant FIF Mult CP?

11.419.555/0001-99 (só os números: 11419555000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rt Reliant FIF Mult CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rt Reliant FIF Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (85,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,50%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 (1,98%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 1,82b sobre um patrimônio de R$ 1,82b.

Qual o patrimônio do Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.817.896.408,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.419.555/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam