Outros
Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 35.957.175/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Long Only Master FIF em Ações, CNPJ 35.957.175/0001-76: tem patrimônio de R$ 18,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,42%), BOVA11 (17,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,42%), BOVA11 (17,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,23%). Retrato de fev/2026.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo33,42%
ValorR$ 6,27m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,87%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 2,29m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,5m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,32m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,1m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,07m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 669,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 647,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 633,9k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 566,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 540,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 436,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 416,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 379,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 361,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 350,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 333,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 331,6k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 304,1k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 295,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 283,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 279,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo33,42%
ValorR$ 6,27m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,87%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 2,29m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,5m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,32m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,1m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,07m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 669,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 633,9k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 566,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 540,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 436,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 379,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 361,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 357,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 350,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 333,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 331,6k
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 304,1k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 295,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 289,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 283,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 279,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 252,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 226,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 222,7k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 222,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 215,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 208,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 208,2k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 194,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 192,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 183,1k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 116,9k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 100,5k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 57,3k
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 57,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,2k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
SMLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,1k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,29k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,3k
WSPFH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,82k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,75k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 389,46
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,65
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m150,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,59m-51,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.593.886,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork Long Only Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tork Long Only Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 18,8m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/05/2026 | +3,0% | +5,2% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,1% | +14,3% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,5% | +13,0% | +22,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,1% | +1,4% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Black Fish Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,7m |
| Strom FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 18,7m |
| Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 18,8m |
| VINCI Cyamprev Arrojado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,8m |
| Legacy Capital Azwm Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 18,8m |
| Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 18,8m |
| Gavea Macro Advanced a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,9m |
Perguntas sobre Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Long Only Master FIF em Ações?
35.957.175/0001-76 (só os números: 35957175000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TORK FUND SPC CLASS A (33,42%), BOVA11 (17,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,23%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 18.759.067,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.957.175/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam