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Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.143.341/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Opportunity Lógica II Pc FIF Multimercado, CNPJ 67.143.341/0001-97: tem patrimônio de R$ 3,74m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,31%), OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY LÓGICA II PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,74m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 378,58
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (51,75%), TEMPUS LOGICA CLASS (38,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo51,75%
ValorR$ 1,96m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo38,61%
ValorR$ 1,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 86,1k
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 73,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 44,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 44k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 37,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 28,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 26,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 26,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,11k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,00
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,41
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,40
iShares Core SP 500 UCITS ETF
Ações de empresas no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,75
Vanguard SP 500 UCITS ETF
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,79
Sem detalhamento: OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.069.672/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,94
Sem detalhamento: OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.106.995/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,05
Sem detalhamento: OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.237.450/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,05
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 78,44
FUT DOL/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 408,40
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA II PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.143.341/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,97%
Valor-R$ 36,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 3,75m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,7k
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98k
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,70
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,74mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,77m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.355,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 11/08/2026 | -3,8% | +1,6% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 3,72m |
| Seven Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,74m |
| Novus Institucional Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,74m |
| Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,74m |
| Santander Pb Hs II Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de fev/2026 | R$ 3,76m |
| Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,76m |
| Manager Vista Multiestrategia S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
Perguntas sobre Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Lógica II Pc FIF Multimercado?
67.143.341/0001-97 (só os números: 67143341000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY LÓGICA II PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,31%), OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,77m sobre um patrimônio de R$ 3,74m.
Qual o patrimônio do Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.744.271,14 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.143.341/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam