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Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad

CNPJ 35.865.531/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Naf Enigma III FIF Multimercado Crédito Privad, CNPJ 35.865.531/0001-21: tem patrimônio de R$ 51,8m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DEB (97,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMAZON - MULTIESTRATÉGIA (2,71%), DESPESA DE AUDITORIA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAF ENIGMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,8m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
714 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 714 investimentos finais. Os maiores: DEB (97,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMAZON - MULTIESTRATÉGIA (12.412.232/0001-36) (2,71%), DESPESA DE AUDITORIA (0,02%). Retrato de nov/2025.

  • DEB

    INBD34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo97,30%

    ValorR$ 50,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMAZON - MULTIESTRATÉGIA (12.412.232/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,4m

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,86k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,35k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 986,68

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 718,99

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 685,60

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DESPESA DE LIVROS

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 600,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 598,63

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 557,73

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 529,09

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 459,93

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 419,74

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 405,70

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 317,87

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 298,62

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,47

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 222,53

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 182,69

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 162,69

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 144,28

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 133,00

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 714 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo97,30%

    ValorR$ 50,4m

  • Fundo de Investimento em Participações Amazon - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14k

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,86k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • DESPESA DE LIVROS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 600,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,8mno mês de nov/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,8m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.451,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 12/2025 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,4%+10,9%+7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,7%+13,0%-11,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,4%+12,4%+6,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Primex Brasil V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 49,9m
Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 51,7m
Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad (este fundo)carteira de nov/2025R$ 51,8m
Axios 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 51,8m
Fortune Carbon Removal Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegóciocarteira de jun/2026R$ 52,3m
Legacy Capital J Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 55,6m
Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 122,8m

Perguntas sobre Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad

Qual é o CNPJ do Naf Enigma III FIF Multimercado Crédito Privad?

35.865.531/0001-21 (só os números: 35865531000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAF ENIGMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (97,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMAZON - MULTIESTRATÉGIA (2,71%), DESPESA DE AUDITORIA (0,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 51,8m sobre um patrimônio de R$ 51,8m.

Qual o patrimônio do Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privad?

R$ 51.777.623,01 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.865.531/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam