Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.168.851/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,7m distribuído em 60 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,91%), DEB (3,47%), DEB (3,24%). R$ 1,21m (2,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,5m97,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,21m2,33% do patrimônio
Sobram R$ 1.205.768,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,71m | 14,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,2k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 1,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 642,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam