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Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.168.851/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.168.851/0001-30: tem patrimônio de R$ 51,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,91%), DEB (3,47%), DEB (3,24%). R$ 1,21m (2,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FACAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
60No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 1,21m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,91%

    ValorR$ 7,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar as outras 40 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 988,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 940,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 922,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 903k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 743,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 717,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 717k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 688k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 649k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 642,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 579,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 548k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 539,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 534,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 523,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 510k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 491,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 473,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 402,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 391,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 345,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 335,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 332,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 326,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 326k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 303,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 294,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 279,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 277,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 277k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 266,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 263,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 228,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 102,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 91,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 82,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 78,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,15

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,5m97,41% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,21m2,33% do patrimônio

Sobram R$ 1.205.768,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 02/09/2025+11,0%+9,2%+1,8 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-0,6%+4,4%-5,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Uller Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 51,2m
Coral Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 51,2m
SPX Hornet JGP Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 51,4m
Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 51,7m
Naf Enigma III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadcarteira de nov/2025R$ 51,8m
Legacy Capital J Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 55,6m
Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 122,8m

Perguntas sobre Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.168.851/0001-30 (só os números: 55168851000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,91%), DEB (3,47%), DEB (3,24%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 50,5m sobre um patrimônio de R$ 51,7m.

Qual o patrimônio do Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 51.683.395,35 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.168.851/0001-30, classe CLASSES - FIF.

O Facam Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.205.768,29 — 2,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam