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Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 47.769.066/0001-04 · FI · carteira de jan/2025

Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 47.769.066/0001-04: tem patrimônio de R$ 122,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: DEB (5,94%), DEB (4,77%), DEB (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOSS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 122,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 7,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 5,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 4,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 4,75m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 4,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 4,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,4m

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 912,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 775,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 741,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 710,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 710k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 664,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 635,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 620k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 610,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 531,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 530,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 513,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 509,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 464,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 461,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 443k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 412,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 254,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 225,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 221,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,82k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 122,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 122,8m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.286,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/08/2025+10,8%+8,1%+2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,6%+10,9%-3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,2%+13,0%+8,1 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+2,8%+3,2%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 121m
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 121,2m
Tfo Mm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 122m
Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 122,8m
Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 123,2m
Safra Galileo Estratégia RF Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 123,5m
Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 123,6m

Perguntas sobre Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

47.769.066/0001-04 (só os números: 47769066000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOSS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (5,94%), DEB (4,77%), DEB (4,46%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 122,8m sobre um patrimônio de R$ 122,8m.

Qual o patrimônio do Boss Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 122.807.701,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.769.066/0001-04, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam