Multimercado
JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.819.666/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - CP, CNPJ 35.819.666/0001-50: rendeu -17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,33b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (101,47%), PASSIVO TAXA ADM (45,53%), ATIVO TAXA ADM (45,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,33b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,5% | +11,6% | -26,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -17,6% | +14,3% | -31,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -13,0% | +13,0% | -26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,35b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: ATIVO TAXA ADM (45,95%), PASSIVO TAXA ADM (45,95%), FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (44,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo45,95%
ValorR$ 606,4m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo45,95%
ValorR$ 606,4m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo44,21%
ValorR$ 583,4m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,64%
ValorR$ 312m
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 134,5m
DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 101,1m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 74,7m
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 73m
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.428.541/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 44,6m
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 24,5m
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 24,3m
SPEC206261
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,81m
SPEC206423
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 7m
EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA (44.642.151/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,45m
SEN DANTAS
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,89m
CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.657/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,66m
CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.637/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,27m
LFT SELIC - 01/09/2029
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,88m
ADM A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,97m
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,69m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.467/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 825,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 771,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 700,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,47%
ValorR$ 1,35b
PASSIVO TAXA ADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,53%
ValorR$ 606,4m
ATIVO TAXA ADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,53%
ValorR$ 606,4m
PFEE CO RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 17,3m
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,21m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,03m
PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,01m
A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,3k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,3k
DESPESA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
DEZ_ 2026 AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,42k
AUDITORIA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
TX ANBIMA 3 BIM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,43
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59b194,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,25b-94,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.254.023.238,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp LimitadaR$ 1,33b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Western Asset US Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +22,3% | +8,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,32b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,33b | -17,2% | -31,3 p.p. |
| CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33b | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Kapitalo K10 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,41b | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Corona Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07b | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - CP?
35.819.666/0001-50 (só os números: 35819666000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (101,47%), PASSIVO TAXA ADM (45,53%), ATIVO TAXA ADM (45,53%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 2,59b sobre um patrimônio de R$ 1,33b.
Qual o patrimônio do JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.331.522.688,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.819.666/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam